首页 > 基金> 国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)
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国泰瑞安三个月定期开放债券

(006994)
净值：
1.0783
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2261 2026-02-06
  • 净值走势
国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07830.05%
2026-02-051.07780.03%
2026-02-041.07750.00%
2026-02-031.0775-0.01%
2026-02-021.0776-0.01%
2026-01-301.07770.00%
2026-01-291.07770.01%
2026-01-281.07760.00%
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基金情况

基金全称 国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5000亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.550.7353,781,348.39
2025-09-30-99.250.84197,567,763.98
2025-06-30-116.910.37197,908,046.01
2025-03-31-104.970.091,716,476,320.06
2024-12-31-119.74-1,717,336,013.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-魏伟104910.24
2019-05-302023-05-16黄志翔144713.14
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