国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	873,561.26	13,103,520.24	11,890,632.62	79,612,240.39
利息合计	8,935.56	282,261.82	250,713.95	190,980.91
其中：存款利息收入	8,935.56	63,297.34	43,189.82	18,526.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	218,964.48	207,524.13	172,454.22
投资收益合计	668,967.61	45,682,450.31	44,524,164.39	64,592,222.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	668,967.61	45,682,450.31	44,524,164.39	64,592,222.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	195,658.09	-32,861,191.89	-32,884,245.72	14,829,037.14
其他收入	-	-	-	-
费用	181,114.36	3,524,300.13	3,071,106.66	10,524,866.50
管理人报酬	80,524.85	1,953,915.46	1,704,304.51	5,125,118.09
基金托管费	26,841.65	651,305.23	568,101.55	1,708,372.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	917.97	692,341.01	657,505.95	3,292,519.36
其中：卖出回购金融资产支出	917.97	692,341.01	657,505.95	3,292,519.36
其他费用	71,660.15	184,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	692,446.90	9,579,220.11	8,819,525.96	69,087,373.89

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