国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
496,788.81 |
42,440,412.00 |
41,703,771.68 |
54,258,336.75 |
| 本期利润 |
692,446.90 |
9,579,220.11 |
8,819,525.96 |
69,087,373.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
1.51 |
0.77 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
1.44 |
0.96 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
3,082,069.06 |
2,585,280.25 |
8,911,602.57 |
4,197,376.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
54,473,795.29 |
53,781,348.39 |
197,908,046.01 |
1,717,336,013.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.12 |
23.53 |
22.94 |
21.78 |
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