首页 > 基金> 鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A

(007000)
净值：
1.0631
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2234 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0631-0.03%
2026-08-101.06340.03%
2026-08-071.06310.03%
2026-08-061.06280.03%
2026-08-051.06250.00%
2026-08-041.06250.02%
2026-08-031.06230.00%
2026-07-311.06230.02%
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基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王中兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.09亿元 份额规模 19.8651亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（29次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.160.302,879,806,544.53
2026-03-31-108.160.471,800,912,758.63
2025-12-31-103.520.282,825,645,626.57
2025-09-30-105.360.342,503,407,208.26
2025-06-30-117.410.214,068,225,882.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-王中兴9997.65
2022-01-28-张佳蕾165812.54
2021-03-052022-03-12张丽娟3723.78
2019-03-132022-01-28李振宇105210.07
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