鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,548,866.71 |
70,215,976.40 |
58,451,215.71 |
165,619,507.83 |
| 本期利润 |
22,613,473.40 |
17,500,851.72 |
10,516,570.92 |
202,858,922.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.56 |
0.28 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.63 |
0.36 |
4.76 |
| 期末可供分配利润 |
114,892,036.19 |
121,248,338.43 |
207,502,268.56 |
235,341,748.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,108,550,793.57 |
2,297,664,572.19 |
3,511,356,536.40 |
4,223,463,508.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.68 |
21.93 |
21.59 |
21.16 |
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