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嘉合磐泰短债A

(007014)

净值:
1.0499
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0499 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐泰短债A(007014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.04990.00%
2020-08-131.04990.00%
2020-08-121.04990.01%
2020-08-111.04980.01%
2020-08-101.04970.02%
2020-08-071.04950.00%
2020-08-061.04950.01%
2020-08-051.04940.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1908/3551
最近一月 -0.09% 558/3551
最近三月 1.59% 111/3551
最近六月 3.22% 527/3551
最近一年 0.00% 2514/3551
今年以来 2.95% 380/3551
成立以来 4.29% 2317/3551
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐昇纯债A1.03610.16%
嘉合磐通C1.11830.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉合磐泰短债A(007014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18326.8099.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.730.32
其他各项资产101.390.55
嘉合磐泰短债A(007014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汪静以 于启明
  • 基金公告
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