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首页 > 基金> 嘉合磐泰短债A(007014)
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嘉合磐泰短债A

(007014)
净值：
1.1512
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2212 2025-12-26
  • 净值走势
嘉合磐泰短债A(007014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.1512-0.02%
2025-12-251.15140.01%
2025-12-241.15130.00%
2025-12-231.15130.01%
2025-12-221.15120.01%
2025-12-191.15110.01%
2025-12-181.15100.00%
2025-12-171.15100.00%
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基金情况

基金全称 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 于启明 叶平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.02亿元 份额规模 24.4296亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.930.198,758,749,413.77
2025-06-30-106.530.104,775,431,952.09
2025-03-31-100.900.013,857,064,048.68
2024-12-31-99.980.022,528,370,079.09
2024-09-30-101.223.233,113,385,397.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-29-叶平152311.98
2019-07-24-于启明235123.14
2019-07-252020-09-18汪静以4215.22
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