嘉合磐泰短债A(007014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐泰短债A(007014)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,014,751.86	136,404,680.54	50,443,317.21	123,437,855.82
利息合计	964,226.17	1,700,044.21	719,932.84	3,295,404.40
其中：存款利息收入	55,955.89	90,764.98	20,511.34	707,242.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	908,270.28	1,609,279.23	699,421.50	2,588,161.65
投资收益合计	58,809,062.87	137,909,047.99	45,539,887.98	126,706,005.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,809,062.87	137,909,047.99	45,539,887.98	126,706,005.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,954,050.85	-3,616,402.76	4,072,134.03	-7,044,462.09
其他收入	195,513.67	411,991.10	111,362.36	480,907.84
费用	12,391,196.46	28,532,788.42	9,184,244.42	21,135,547.13
管理人报酬	8,563,914.10	18,644,103.42	5,537,411.90	13,264,152.77
基金托管费	1,427,318.98	3,107,350.56	922,902.03	2,210,692.07
销售服务费	1,787,418.27	3,227,870.49	1,059,023.14	2,639,343.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	296,145.62	2,904,415.19	1,421,701.63	2,544,960.37
其中：卖出回购金融资产支出	296,145.62	2,904,415.19	1,421,701.63	2,544,960.37
其他费用	121,538.97	254,823.70	119,546.79	240,784.22
利润总额	44,623,555.40	107,871,892.12	41,259,072.79	102,302,308.69

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