嘉合磐泰短债A(007014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,982,062.66 |
41,323,997.15 |
17,136,400.68 |
72,120,508.27 |
| 本期利润 |
21,026,128.35 |
40,285,066.56 |
18,545,649.34 |
67,383,103.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
1.82 |
1.12 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.94 |
1.10 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
279,177,062.73 |
439,617,617.59 |
213,275,958.13 |
155,824,250.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,100,277,068.06 |
3,505,347,836.27 |
1,816,848,135.85 |
1,439,389,094.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.21 |
23.17 |
22.15 |
20.83 |
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