嘉合磐泰短债A(007014)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,323,997.15 |
17,136,400.68 |
72,120,508.27 |
52,824,615.34 |
| 本期利润 |
40,285,066.56 |
18,545,649.34 |
67,383,103.29 |
46,767,808.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
1.12 |
2.38 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.10 |
2.39 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
439,617,617.59 |
213,275,958.13 |
155,824,250.10 |
318,179,394.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,505,347,836.27 |
1,816,848,135.85 |
1,439,389,094.88 |
3,196,257,811.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.17 |
22.15 |
20.83 |
19.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
