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首页 > 基金> 华安添鑫中短债C(007020)
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华安添鑫中短债C

(007020)
净值：
1.1721
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1771 2025-11-14
  • 净值走势
华安添鑫中短债C(007020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.17210.00%
2025-11-131.1721-0.01%
2025-11-121.17220.01%
2025-11-111.17210.01%
2025-11-101.17200.01%
2025-11-071.17190.00%
2025-11-061.1719-0.01%
2025-11-051.17200.02%
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基金情况

基金全称 华安添鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.42亿元 份额规模 5.4848亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-93.870.023,802,613,123.44
2025-06-30-94.740.024,240,182,889.28
2025-03-31-96.470.953,433,990,713.23
2024-12-31-98.060.083,372,227,004.06
2024-09-30-115.961.472,884,360,159.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-02-郑如熙242117.71
2019-02-252019-04-02郑可成360.02
2019-02-252025-07-07马晓璇232417.50
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