首页 > 基金> 华安添鑫中短债C(007020)
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华安添鑫中短债C

(007020)
净值：
1.1754
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1904 2026-08-14
  • 净值走势
华安添鑫中短债C(007020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.17540.00%
2026-08-131.17540.03%
2026-08-121.17510.00%
2026-08-111.1751-0.01%
2026-08-101.17520.03%
2026-08-071.17490.02%
2026-08-061.17470.00%
2026-08-051.17470.00%
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基金情况

基金全称 华安添鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.64亿元 份额规模 4.8041亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 3.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.940.342,070,299,284.16
2026-03-31-108.193.922,498,981,483.02
2025-12-31-91.290.323,323,167,773.03
2025-09-30-93.870.023,802,613,123.44
2025-06-30-94.740.024,240,182,889.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-02-郑如熙269319.05
2019-02-252019-04-02郑可成360.02
2019-02-252025-07-07马晓璇232417.50
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