华安添鑫中短债C(007020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,032,806.98 |
11,411,848.84 |
7,917,897.90 |
19,596,928.57 |
| 本期利润 |
4,719,936.94 |
8,835,497.56 |
6,265,703.13 |
21,799,133.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
1.20 |
0.77 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.17 |
0.77 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
81,922,579.70 |
87,672,946.80 |
113,809,519.77 |
110,179,999.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
563,608,306.49 |
593,161,257.76 |
790,638,957.00 |
793,576,979.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.85 |
17.87 |
17.40 |
16.50 |
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