华安添鑫中短债C(007020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添鑫中短债C(007020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,987,831.46	62,076,163.70	37,912,557.39	98,411,595.83
利息合计	787,673.02	3,563,367.39	1,922,802.69	1,510,065.22
其中：存款利息收入	37,066.77	104,928.66	40,952.95	224,707.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	750,606.25	3,458,438.73	1,881,849.74	1,285,358.16
投资收益合计	20,397,593.26	71,204,105.42	41,940,853.15	88,483,310.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,397,593.26	71,204,105.42	41,940,853.15	88,483,310.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,787,464.45	-12,784,056.75	-6,019,172.81	6,373,067.39
其他收入	15,100.73	92,747.64	68,074.36	2,045,152.69
费用	5,712,345.08	13,792,329.01	6,674,023.82	16,509,814.93
管理人报酬	3,202,308.85	9,437,133.65	4,412,657.94	8,212,395.05
基金托管费	640,461.79	1,887,426.69	882,531.58	1,642,478.91
销售服务费	567,104.29	1,480,440.60	804,293.43	1,818,996.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,068,951.03	361,381.34	262,559.93	4,146,890.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,068,951.03	361,381.34	262,559.93	4,146,890.93
其他费用	148,437.21	314,505.15	148,054.83	304,624.75
利润总额	23,275,486.38	48,283,834.69	31,238,533.57	81,901,780.90

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