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首页 > 基金> 中银证券安泽债券A(007023)
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中银证券安泽债券A

(007023)
净值：
1.1548
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1768 2025-12-31
  • 净值走势
中银证券安泽债券A(007023)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.15480.01%
2025-12-301.15470.00%
2025-12-291.15470.00%
2025-12-261.15470.01%
2025-12-251.15460.00%
2025-12-241.15460.01%
2025-12-231.15450.01%
2025-12-221.15440.02%
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基金情况

基金全称 中银证券安泽债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 曹张琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.97亿元 份额规模 19.9788亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.130.062,297,183,860.37
2025-06-30-104.890.122,293,363,430.41
2025-03-31-103.020.052,281,498,573.84
2024-12-31-99.590.452,280,857,912.41
2024-09-30-101.460.122,279,041,708.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-13-曹张琪172511.21
2020-06-042021-04-13吴康3132.36
2019-05-152020-06-04王玉玺3863.66
2019-05-152020-06-04陈渭泉3863.66
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