中银证券安泽债券A(007023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安泽债券A(007023)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,525,143.68	38,566,339.07	17,769,695.68	67,515,190.76
利息合计	7,624.36	62,875.76	50,355.32	2,126,765.97
其中：存款利息收入	7,624.36	33,229.45	20,709.01	154,149.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	29,646.31	29,646.31	1,972,616.90
投资收益合计	23,525,245.54	54,844,055.23	25,892,097.96	47,790,845.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,525,245.54	54,844,055.23	25,892,097.96	47,790,845.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,992,272.28	-16,340,591.93	-8,172,757.60	17,597,579.29
其他收入	1.50	0.01	-	0.13
费用	7,319,729.34	12,285,743.67	5,276,822.89	9,990,568.15
管理人报酬	3,277,446.88	6,855,461.73	3,398,001.95	6,833,625.66
基金托管费	1,092,482.29	2,285,153.91	1,132,667.34	2,277,875.22
销售服务费	2.90	4.12	1.74	0.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,759,317.52	2,836,363.17	588,153.22	586,980.68
其中：卖出回购金融资产支出	2,759,317.52	2,836,363.17	588,153.22	586,980.68
其他费用	127,035.79	217,787.71	104,184.80	192,361.25
利润总额	22,205,414.34	26,280,595.40	12,492,872.79	57,524,622.61

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