中银证券安泽债券A(007023)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,212,720.29 |
42,620,387.35 |
20,665,316.72 |
39,926,935.18 |
| 本期利润 |
22,204,841.25 |
26,280,209.32 |
12,492,704.87 |
57,524,407.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.15 |
0.55 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.16 |
0.54 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
314,336,834.40 |
293,811,201.90 |
291,774,369.93 |
271,111,594.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,213,951,671.57 |
2,191,743,675.27 |
2,293,306,565.72 |
2,280,834,446.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.19 |
18.00 |
17.28 |
16.65 |
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