平安可转债C(007033) |
净值:
1.2489
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日增长率:
0.90%
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累计净值:1.2489 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | 2.24% | 124/5199 |
最近一月 | 10.75% | 12/5199 |
最近三月 | -5.91% | 4802/5199 |
最近六月 | -15.82% | 4594/5199 |
最近一年 | -12.85% | 4160/5199 |
今年以来 | 8.55% | 19/5199 |
成立以来 | 24.89% | 1024/5199 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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平安中证光伏产业ETF | 1.2325 | 2.41% |
平安中证光伏产业指数A | 0.9927 | 2.29% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7603.77 | 96.93 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 228.26 | 2.91 |
其他各项资产 | 12.24 | 0.16 |