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平安可转债债券C(007033)
平安可转债债券C
(007033)
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累计净值：1.2853
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.2853 | 0.78% |
| 2025-11-12 | 1.2753 | -0.42% |
| 2025-11-11 | 1.2807 | -0.26% |
| 2025-11-10 | 1.2841 | 0.44% |
| 2025-11-07 | 1.2785 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.2797 | 0.50% |
| 2025-11-05 | 1.2733 | 0.65% |
| 2025-11-04 | 1.2651 | -0.61% |
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基金全称
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平安可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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李晓天 江正清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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2.32%
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最近三月
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5.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.75%
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最近两年
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19.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002947 | 恒铭达 | 7,200.00 | 348,768.00 | 1.04 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 9,900.00 | 331,749.00 | 0.99 |
| 603368 | 柳药集团 | 9,900.00 | 185,130.00 | 0.55 |
| 601618 | 中国中冶 | 45,100.00 | 173,635.00 | 0.52 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4,900.00 | 164,052.00 | 0.49 |
| 002837 | 英维克 | 1,900.00 | 151,962.00 | 0.45 |
| 002929 | 润建股份 | 3,000.00 | 147,930.00 | 0.44 |
| 000069 | 华侨城A | 49,000.00 | 129,850.00 | 0.39 |
| 600183 | 生益科技 | 2,400.00 | 129,648.00 | 0.39 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7,300.00 | 127,896.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,445,823.25 | 7.31 | 73.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339,090.00 | 1.01 | 10.14 |
| 批发和零售业 | 212,508.00 | 0.64 | 6.35 |
| 建筑业 | 173,635.00 | 0.52 | 5.19 |
| 房地产业 | 129,850.00 | 0.39 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,146.00 | 0.13 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.99 | 114.75 | 3.54 | 33,458,863.39 |
| 2025-06-30 | 10.70 | 105.77 | 2.72 | 37,879,720.11 |
| 2025-03-31 | 11.54 | 110.79 | 3.20 | 47,405,506.46 |
| 2024-12-31 | 16.19 | 117.98 | 4.33 | 42,802,675.00 |
| 2024-09-30 | 16.51 | 116.10 | 3.47 | 47,224,636.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 江正清 | 26 | 5.03 |
| 2025-04-28 | - | 李晓天 | 201 | 18.87 |
| 2023-09-22 | 2025-05-09 | 陈浩宇 | 595 | 3.08 |
| 2022-03-24 | 2023-10-16 | 刘斌斌 | 571 | -13.84 |
| 2019-09-16 | 2022-03-24 | 韩克 | 920 | 26.42 |
| 2019-08-07 | 2020-08-20 | WANG AO(汪澳) | 379 | 14.62 |
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