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平安可转债债券C(007033)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.0815 1.0815
2 2024-06-20 1.0817 1.0817
3 2024-06-19 1.0886 1.0886
4 2024-06-18 1.0921 1.0921
5 2024-06-17 1.0912 1.0912
6 2024-06-14 1.0954 1.0954
7 2024-06-13 1.0918 1.0918
8 2024-06-12 1.0981 1.0981
9 2024-06-11 1.0924 1.0924
10 2024-06-07 1.0918 1.0918
11 2024-06-06 1.0915 1.0915
12 2024-06-05 1.0888 1.0888
13 2024-06-04 1.0938 1.0938
14 2024-06-03 1.0873 1.0873
15 2024-05-31 1.0938 1.0938
16 2024-05-30 1.0948 1.0948
17 2024-05-29 1.0994 1.0994
18 2024-05-28 1.1016 1.1016
19 2024-05-27 1.1056 1.1056
20 2024-05-24 1.0928 1.0928
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