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方正富邦创新动力混合C

(007046)

净值:
1.6793
日增长率:
-1.10%
累计净值:1.6793 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦创新动力混合C(007046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.6793-1.10%
2020-08-061.69800.95%
2020-08-051.68211.88%
2020-08-041.6511-0.83%
2020-08-031.66494.43%
2020-07-311.59423.09%
2020-07-301.54640.32%
2020-07-291.54143.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.10950.76%
方正富邦惠利纯债C1.06990.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600133东湖高新132.00681.443.85--
300248新开普130.001618.279.14--
002081金螳螂130.001023.225.78--
300352北信源114.00808.964.57--
300397天和防务40.00988.175.58--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业6321.0335.70
制造业3686.4420.82
建筑业1704.659.63
租赁和商务服务业1528.928.64
科学研究和技术服务业1010.085.71
其他3452.1419.50
方正富邦创新动力混合C(007046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15554.8485.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券980.495.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计556.123.06
其他各项资产1063.075.86
方正富邦创新动力混合C(007046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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