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方正富邦创新动力混合C(007046)
方正富邦创新动力混合C
(007046)
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累计净值：0.6756
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6756 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 0.6789 | -2.82% |
| 2026-02-04 | 0.6986 | -2.29% |
| 2026-02-03 | 0.7150 | 4.46% |
| 2026-02-02 | 0.6845 | -2.21% |
| 2026-01-30 | 0.7000 | -0.47% |
| 2026-01-29 | 0.7033 | -0.27% |
| 2026-01-28 | 0.7052 | -2.07% |
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基金全称
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方正富邦创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.4930亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.49%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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20.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.88%
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最近两年
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41.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688568 | 中科星图 | 80,000.00 | 4,720,000.00 | 9.24 |
| 600118 | 中国卫星 | 43,000.00 | 4,082,850.00 | 7.99 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 80,000.00 | 3,928,000.00 | 7.69 |
| 601698 | 中国卫通 | 96,000.00 | 3,430,080.00 | 6.72 |
| 000801 | 四川九洲 | 200,000.00 | 3,392,000.00 | 6.64 |
| 688333 | 铂力特 | 25,000.00 | 2,787,750.00 | 5.46 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 65,000.00 | 2,709,200.00 | 5.30 |
| 300900 | 广联航空 | 66,000.00 | 2,578,620.00 | 5.05 |
| 600879 | 航天电子 | 120,000.00 | 2,558,400.00 | 5.01 |
| 600435 | 北方导航 | 150,000.00 | 2,313,000.00 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,155,140.00 | 74.70 | 79.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,150,080.00 | 15.96 | 16.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,320,600.00 | 2.59 | 2.74 |
| 采矿业 | 600,000.00 | 1.17 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 11.62 | 51,075,985.43 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.02 | 51,268,944.30 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 7.04 | 51,649,426.18 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 6.69 | 52,364,253.98 |
| 2024-12-31 | 88.83 | - | 12.53 | 53,535,981.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 吴昊 | 664 | 31.72 |
| 2021-12-30 | 2024-04-17 | 李昕悦 | 839 | -48.48 |
| 2020-09-30 | 2021-11-19 | 李长桥 | 415 | -30.05 |
| 2020-09-30 | 2021-12-30 | 吴昊 | 456 | -34.01 |
| 2019-02-20 | 2019-03-12 | 徐超 | 20 | 12.24 |
| 2019-02-20 | 2020-09-30 | 符健 | 588 | 50.86 |
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