首页 >
基金>
方正富邦创新动力混合C(007046)
方正富邦创新动力混合C
(007046)
|
|
|
累计净值：0.5403
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.5403 | -1.82% |
| 2025-11-13 | 0.5503 | 0.16% |
| 2025-11-12 | 0.5494 | -1.28% |
| 2025-11-11 | 0.5565 | 0.52% |
| 2025-11-10 | 0.5536 | -0.11% |
| 2025-11-07 | 0.5542 | -1.30% |
| 2025-11-06 | 0.5615 | 1.01% |
| 2025-11-05 | 0.5559 | -0.57% |
|
基金全称
|
方正富邦创新动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
方正富邦基金
|
|
基金经理
|
吴昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.5152亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.51%
|
|
最近一月
|
-7.61%
|
|
最近三月
|
-4.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.75%
|
|
最近两年
|
-11.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688631 | 莱斯信息 | 50,000.00 | 4,500,000.00 | 8.78 |
| 001696 | 宗申动力 | 180,000.00 | 4,417,200.00 | 8.62 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 90,000.00 | 4,357,800.00 | 8.50 |
| 688568 | 中科星图 | 100,000.00 | 4,354,000.00 | 8.49 |
| 000099 | 中信海直 | 190,000.00 | 4,208,500.00 | 8.21 |
| 002085 | 万丰奥威 | 230,000.00 | 4,151,500.00 | 8.10 |
| 301091 | 深城交 | 120,000.00 | 4,012,800.00 | 7.83 |
| 000801 | 四川九洲 | 238,000.00 | 3,805,620.00 | 7.42 |
| 600562 | 国睿科技 | 100,000.00 | 3,442,000.00 | 6.71 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 66,000.00 | 2,863,740.00 | 5.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,459,480.00 | 55.51 | 59.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,854,000.00 | 17.27 | 18.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,260,400.00 | 12.21 | 13.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,208,500.00 | 8.21 | 8.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.02 | 51,268,944.30 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 7.04 | 51,649,426.18 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 6.69 | 52,364,253.98 |
| 2024-12-31 | 88.83 | - | 12.53 | 53,535,981.89 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 9.29 | 33,048,071.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 吴昊 | 579 | 5.34 |
| 2021-12-30 | 2024-04-17 | 李昕悦 | 839 | -48.48 |
| 2020-09-30 | 2021-11-19 | 李长桥 | 415 | -30.05 |
| 2020-09-30 | 2021-12-30 | 吴昊 | 456 | -34.01 |
| 2019-02-20 | 2020-09-30 | 符健 | 588 | 50.86 |
| 2019-02-20 | 2019-03-12 | 徐超 | 20 | 12.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
