首页 > 基金> 方正富邦创新动力混合C(007046)

方正富邦创新动力混合C

(007046)

净值:
0.6235
日增长率:
-3.27%
累计净值:0.6235 2024-11-12
  • 净值走势
方正富邦创新动力混合C(007046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-120.6235-3.27%
2024-11-110.64462.89%
2024-11-080.62652.84%
2024-11-070.6092-1.14%
2024-11-060.61622.36%
2024-11-050.60204.99%
2024-11-040.57340.63%
2024-11-010.5698-5.96%
基金全称 方正富邦创新动力混合型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.3659亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.57%
最近一月 31.62%
最近三月 51.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 -27.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301091深城交45,000.001,677,150.005.07
688522纳睿雷达26,000.001,345,760.004.07
001696宗申动力90,000.001,327,500.004.02
002371北方华创3,600.001,317,528.003.99
002085万丰奥威80,000.001,210,400.003.66
002967广电计量80,000.001,205,600.003.65
688027国盾量子6,000.001,176,000.003.56
688631莱斯信息16,000.001,165,120.003.53
688070纵横股份36,000.001,157,040.003.50
603986兆易创新13,000.001,148,810.003.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,322,118.0055.4460.76
信息传输、软件和信息技术服务业7,011,200.0021.2223.25
科学研究和技术服务业2,882,750.008.729.56
采矿业872,000.002.642.89
交通运输、仓储和邮政业560,700.001.701.86
批发和零售业507,000.001.531.68
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3091.25-9.2933,048,071.14
2024-06-3086.63-12.0730,078,066.56
2024-03-3173.78-27.0834,453,940.20
2023-12-3194.01-6.3638,147,306.29
2023-09-3093.59-7.6439,973,831.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-吴昊21121.56
2021-12-302024-04-17李昕悦839-48.48
2020-09-302021-11-19李长桥415-30.05
2020-09-302021-12-30吴昊456-34.01
2019-02-202020-09-30符健58850.86
2019-02-202019-03-12徐超2012.24
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-