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方正富邦创新动力混合C(007046)
方正富邦创新动力混合C
(007046)
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累计净值:0.6235
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2024-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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2024-11-12 | 0.6235 | -3.27% |
2024-11-11 | 0.6446 | 2.89% |
2024-11-08 | 0.6265 | 2.84% |
2024-11-07 | 0.6092 | -1.14% |
2024-11-06 | 0.6162 | 2.36% |
2024-11-05 | 0.6020 | 4.99% |
2024-11-04 | 0.5734 | 0.63% |
2024-11-01 | 0.5698 | -5.96% |
基金全称
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方正富邦创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.3659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.57%
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最近一月
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31.62%
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最近三月
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51.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.50%
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最近两年
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-27.71%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
301091 | 深城交 | 45,000.00 | 1,677,150.00 | 5.07 |
688522 | 纳睿雷达 | 26,000.00 | 1,345,760.00 | 4.07 |
001696 | 宗申动力 | 90,000.00 | 1,327,500.00 | 4.02 |
002371 | 北方华创 | 3,600.00 | 1,317,528.00 | 3.99 |
002085 | 万丰奥威 | 80,000.00 | 1,210,400.00 | 3.66 |
002967 | 广电计量 | 80,000.00 | 1,205,600.00 | 3.65 |
688027 | 国盾量子 | 6,000.00 | 1,176,000.00 | 3.56 |
688631 | 莱斯信息 | 16,000.00 | 1,165,120.00 | 3.53 |
688070 | 纵横股份 | 36,000.00 | 1,157,040.00 | 3.50 |
603986 | 兆易创新 | 13,000.00 | 1,148,810.00 | 3.48 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 18,322,118.00 | 55.44 | 60.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,011,200.00 | 21.22 | 23.25 |
科学研究和技术服务业 | 2,882,750.00 | 8.72 | 9.56 |
采矿业 | 872,000.00 | 2.64 | 2.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 560,700.00 | 1.70 | 1.86 |
批发和零售业 | 507,000.00 | 1.53 | 1.68 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 91.25 | - | 9.29 | 33,048,071.14 |
2024-06-30 | 86.63 | - | 12.07 | 30,078,066.56 |
2024-03-31 | 73.78 | - | 27.08 | 34,453,940.20 |
2023-12-31 | 94.01 | - | 6.36 | 38,147,306.29 |
2023-09-30 | 93.59 | - | 7.64 | 39,973,831.76 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-04-17 | - | 吴昊 | 211 | 21.56 |
2021-12-30 | 2024-04-17 | 李昕悦 | 839 | -48.48 |
2020-09-30 | 2021-11-19 | 李长桥 | 415 | -30.05 |
2020-09-30 | 2021-12-30 | 吴昊 | 456 | -34.01 |
2019-02-20 | 2020-09-30 | 符健 | 588 | 50.86 |
2019-02-20 | 2019-03-12 | 徐超 | 20 | 12.24 |
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