首页 >
基金>
方正富邦创新动力混合C(007046)
方正富邦创新动力混合C
(007046)
|
|
|
累计净值：0.8059
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 0.8059 | 0.93% |
| 2026-06-25 | 0.7985 | 0.85% |
| 2026-06-24 | 0.7918 | 0.69% |
| 2026-06-23 | 0.7864 | -4.33% |
| 2026-06-22 | 0.8220 | -0.23% |
| 2026-06-18 | 0.8239 | 2.92% |
| 2026-06-17 | 0.8005 | 2.58% |
| 2026-06-16 | 0.7804 | 2.91% |
|
基金全称
|
方正富邦创新动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
方正富邦基金
|
|
基金经理
|
吴昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.49亿元
|
份额规模
|
0.8162亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.18%
|
|
最近一月
|
11.87%
|
|
最近三月
|
35.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
52.75%
|
|
最近两年
|
83.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001400 | 江顺科技 | 52,500.00 | 8,749,125.00 | 12.31 |
| 688433 | 华曙高科 | 75,000.00 | 5,638,500.00 | 7.93 |
| 300900 | 广联航空 | 100,000.00 | 3,860,000.00 | 5.43 |
| 600498 | 烽火通信 | 75,000.00 | 3,786,000.00 | 5.33 |
| 002149 | 西部材料 | 65,000.00 | 3,350,100.00 | 4.71 |
| 688568 | 中科星图 | 50,000.00 | 3,050,000.00 | 4.29 |
| 600879 | 航天电子 | 136,000.00 | 3,024,640.00 | 4.26 |
| 600118 | 中国卫星 | 36,000.00 | 2,946,960.00 | 4.15 |
| 301232 | 飞沃科技 | 16,000.00 | 2,740,800.00 | 3.86 |
| 688387 | 信科移动 | 180,000.00 | 2,685,600.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,331,865.00 | 83.47 | 89.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,212,300.00 | 8.74 | 9.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,004,800.00 | 1.41 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.62 | - | 8.10 | 71,080,420.57 |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 11.62 | 51,075,985.43 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.02 | 51,268,944.30 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 7.04 | 51,649,426.18 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 6.69 | 52,364,253.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 吴昊 | 803 | 57.13 |
| 2021-12-30 | 2024-04-17 | 李昕悦 | 839 | -48.48 |
| 2020-09-30 | 2021-11-19 | 李长桥 | 415 | -30.05 |
| 2020-09-30 | 2021-12-30 | 吴昊 | 456 | -34.01 |
| 2019-02-20 | 2020-09-30 | 符健 | 588 | 50.86 |
| 2019-02-20 | 2019-03-12 | 徐超 | 20 | 12.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
