方正富邦创新动力混合C

(007046)

净值:
1.0032
日增长率:
-1.10%
累计净值:1.0032 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦创新动力混合C(007046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0032-1.10%
2019-06-051.0144-0.20%
2019-05-311.0324-0.04%
2019-05-301.0328-0.05%
2019-05-291.03330.80%
2019-05-281.02510.02%
2019-05-271.02493.06%
2019-05-240.9945-0.01%
基金公司 方正富邦 基金经理 符健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0279亿元
最近分红 方正富邦创新动力混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 1563/3061
最近一月 2.44% 1924/3061
最近三月 -7.15% 2677/3061
最近六月 0.00% 2896/3061
最近一年 0.00% 2896/3061
今年以来 4.65% 2265/3061
成立以来 4.65% 2014/3061
基金简称 单位净值 日增长率
方正5001.14491.26%
方正富邦创新动力混合A1.07021.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300248新开普67.00622.436.06--------
600155华创阳安47.00596.795.81--------
002456欧菲光31.00453.834.41--------
300170汉得信息20.00338.973.30--------
601186中国铁建19.00229.032.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦创新动力混合C(007046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6402.6061.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券525.905.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计695.936.72
其他各项资产2735.9326.41
方正富邦创新动力混合C(007046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:符健
  • 基金公告
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