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方正富邦创新动力混合C(007046)
方正富邦创新动力混合C
(007046)
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累计净值：0.6300
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.6300 | -0.40% |
| 2026-08-12 | 0.6325 | 2.81% |
| 2026-08-11 | 0.6152 | -3.45% |
| 2026-08-10 | 0.6372 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 0.6372 | 3.12% |
| 2026-08-06 | 0.6179 | 2.30% |
| 2026-08-05 | 0.6040 | 4.10% |
| 2026-08-04 | 0.5802 | 4.80% |
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基金全称
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方正富邦创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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1.3488亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-7.48%
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最近三月
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-10.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.89%
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最近两年
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55.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688818 | 电科蓝天 | 180,000.00 | 13,347,000.00 | 9.87 |
| 688433 | 华曙高科 | 138,000.00 | 11,812,800.00 | 8.74 |
| 001400 | 江顺科技 | 100,040.00 | 11,633,651.60 | 8.60 |
| 600118 | 中国卫星 | 126,000.00 | 10,338,300.00 | 7.65 |
| 601698 | 中国卫通 | 330,000.00 | 9,982,500.00 | 7.38 |
| 002149 | 西部材料 | 180,000.00 | 9,721,800.00 | 7.19 |
| 600498 | 烽火通信 | 100,000.00 | 7,360,000.00 | 5.44 |
| 300900 | 广联航空 | 180,000.00 | 6,942,600.00 | 5.13 |
| 300136 | 信维通信 | 50,000.00 | 5,962,500.00 | 4.41 |
| 600879 | 航天电子 | 218,600.00 | 4,653,994.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,086,180.80 | 83.63 | 89.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,719,520.00 | 9.41 | 10.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.04 | - | 15.05 | 135,223,605.55 |
| 2026-03-31 | 93.62 | - | 8.10 | 71,080,420.57 |
| 2025-12-31 | 94.42 | - | 11.62 | 51,075,985.43 |
| 2025-09-30 | 93.20 | - | 7.02 | 51,268,944.30 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 7.04 | 51,649,426.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 吴昊 | 850 | 22.83 |
| 2021-12-30 | 2024-04-17 | 李昕悦 | 839 | -48.48 |
| 2020-09-30 | 2021-11-19 | 李长桥 | 415 | -30.05 |
| 2020-09-30 | 2021-12-30 | 吴昊 | 456 | -34.01 |
| 2019-02-20 | 2020-09-30 | 符健 | 588 | 50.86 |
| 2019-02-20 | 2019-03-12 | 徐超 | 20 | 12.24 |
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