方正富邦创新动力混合C(007046)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 方正富邦创新动力混合C(007046) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦创新动力混合C(007046)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-71,077.96	-3,336,358.59	-9,303,554.90	-9,007,642.57
利息合计	7,262.70	20,222.60	11,240.29	15,977.97
其中：存款利息收入	7,262.70	20,222.60	11,240.29	15,977.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-808,207.45	-4,547,565.25	-4,973,069.93	-11,332,355.48
其中：股票投资收益	-1,021,343.79	-4,753,333.05	-5,102,619.96	-11,469,132.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	213,136.34	205,767.80	129,550.03	136,777.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	633,081.39	1,103,463.27	-4,347,843.95	2,266,325.51
其他收入	96,785.40	87,520.79	6,118.69	42,409.43
费用	455,101.73	608,467.52	308,465.91	817,182.83
管理人报酬	306,698.25	429,202.03	199,086.09	558,312.46
基金托管费	51,116.41	71,533.66	33,181.00	93,052.17
销售服务费	42,704.10	57,960.27	26,752.26	66,498.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,582.97	49,771.56	49,446.56	99,320.00
利润总额	-526,179.69	-3,944,826.11	-9,612,020.81	-9,824,825.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年