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方正富邦创新动力混合C(007046)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-11-12 0.6235 0.6235
2 2024-11-11 0.6446 0.6446
3 2024-11-08 0.6265 0.6265
4 2024-11-07 0.6092 0.6092
5 2024-11-06 0.6162 0.6162
6 2024-11-05 0.6020 0.6020
7 2024-11-04 0.5734 0.5734
8 2024-11-01 0.5698 0.5698
9 2024-10-31 0.6059 0.6059
10 2024-10-30 0.5877 0.5877
11 2024-10-29 0.5685 0.5685
12 2024-10-28 0.5742 0.5742
13 2024-10-25 0.5640 0.5640
14 2024-10-24 0.5419 0.5419
15 2024-10-23 0.5454 0.5454
16 2024-10-22 0.5422 0.5422
17 2024-10-21 0.5579 0.5579
18 2024-10-18 0.5259 0.5259
19 2024-10-17 0.4948 0.4948
20 2024-10-16 0.4909 0.4909
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