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平安安心灵活配置混合C(007048)
平安安心灵活配置混合C
(007048)
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累计净值：1.1132
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8332 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 0.8390 | 0.02% |
| 2026-02-04 | 0.8388 | 2.08% |
| 2026-02-03 | 0.8217 | 0.82% |
| 2026-02-02 | 0.8150 | -2.16% |
| 2026-01-30 | 0.8330 | -0.80% |
| 2026-01-29 | 0.8397 | 1.65% |
| 2026-01-28 | 0.8261 | 0.63% |
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基金全称
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平安安心灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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3.34%
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最近三月
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3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.62%
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最近两年
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10.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 100,000.00 | 1,359,000.00 | 2.70 |
| 001979 | 招商蛇口 | 140,000.00 | 1,209,600.00 | 2.41 |
| 000725 | 京东方A | 250,000.00 | 1,052,500.00 | 2.09 |
| 600383 | 金地集团 | 280,000.00 | 856,800.00 | 1.70 |
| 002458 | 益生股份 | 80,000.00 | 670,400.00 | 1.33 |
| 601800 | 中国交建 | 80,000.00 | 659,200.00 | 1.31 |
| 000998 | 隆平高科 | 70,000.00 | 655,200.00 | 1.30 |
| 000498 | 山东路桥 | 100,000.00 | 603,000.00 | 1.20 |
| 600598 | 北大荒 | 40,000.00 | 598,000.00 | 1.19 |
| 601618 | 中国中冶 | 200,000.00 | 594,000.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,639,120.00 | 9.23 | 36.39 |
| 房地产业 | 3,281,400.00 | 6.53 | 25.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,400,600.00 | 4.78 | 18.83 |
| 建筑业 | 2,316,400.00 | 4.61 | 18.17 |
| 卫生和社会工作 | 109,800.00 | 0.22 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.36 | 8.35 | 36.50 | 50,262,216.55 |
| 2025-09-30 | 52.03 | 11.09 | 17.02 | 19,428,351.19 |
| 2025-06-30 | 43.06 | - | 56.97 | 19,742,424.75 |
| 2025-03-31 | 49.15 | 16.87 | 33.53 | 19,697,320.71 |
| 2024-12-31 | 19.56 | - | 78.81 | 19,509,653.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王博 | 410 | 5.64 |
| 2020-08-12 | 2025-01-07 | 丁琳 | 1609 | -27.06 |
| 2019-02-19 | 2020-08-19 | 刘俊廷 | 547 | 34.34 |
| 2019-02-19 | 2020-05-25 | 张恒 | 461 | 1.28 |
| 2019-02-19 | 2019-04-10 | 曹力 | 50 | 0.16 |
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