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平安安心灵活配置混合C(007048)
平安安心灵活配置混合C
(007048)
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累计净值：1.0506
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.7706 | -0.89% |
| 2026-05-12 | 0.7775 | -0.65% |
| 2026-05-11 | 0.7826 | 1.07% |
| 2026-05-08 | 0.7743 | 0.25% |
| 2026-05-07 | 0.7724 | 0.26% |
| 2026-05-06 | 0.7704 | 0.93% |
| 2026-04-30 | 0.7633 | -0.29% |
| 2026-04-29 | 0.7655 | 1.03% |
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基金全称
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平安安心灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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-6.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.77%
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最近两年
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-8.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 160,000.00 | 2,449,600.00 | 5.14 |
| 001979 | 招商蛇口 | 250,000.00 | 2,102,500.00 | 4.41 |
| 600383 | 金地集团 | 600,000.00 | 1,638,000.00 | 3.44 |
| 601888 | 中国中免 | 20,000.00 | 1,407,600.00 | 2.95 |
| 000498 | 山东路桥 | 240,000.00 | 1,401,600.00 | 2.94 |
| 601800 | 中国交建 | 180,000.00 | 1,369,800.00 | 2.88 |
| 601111 | 中国国航 | 200,000.00 | 1,346,000.00 | 2.83 |
| 000069 | 华侨城A | 600,000.00 | 1,302,000.00 | 2.73 |
| 000560 | 我爱我家 | 400,000.00 | 1,164,000.00 | 2.44 |
| 002110 | 三钢闽光 | 300,000.00 | 1,161,000.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,134,630.00 | 21.27 | 32.03 |
| 房地产业 | 7,380,300.00 | 15.49 | 23.33 |
| 金融业 | 6,697,800.00 | 14.06 | 21.17 |
| 建筑业 | 3,344,400.00 | 7.02 | 10.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,476,000.00 | 5.20 | 7.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,407,600.00 | 2.95 | 4.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 195,400.00 | 0.41 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.40 | 10.60 | 23.09 | 47,641,372.90 |
| 2025-12-31 | 25.36 | 8.35 | 36.50 | 50,262,216.55 |
| 2025-09-30 | 52.03 | 11.09 | 17.02 | 19,428,351.19 |
| 2025-06-30 | 43.06 | - | 56.97 | 19,742,424.75 |
| 2025-03-31 | 49.15 | 16.87 | 33.53 | 19,697,320.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 王博 | 504 | -2.29 |
| 2020-08-12 | 2025-01-07 | 丁琳 | 1609 | -27.06 |
| 2019-02-19 | 2020-08-19 | 刘俊廷 | 547 | 34.34 |
| 2019-02-19 | 2020-05-25 | 张恒 | 461 | 1.28 |
| 2019-02-19 | 2019-04-10 | 曹力 | 50 | 0.16 |
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