首页 >
基金>
平安安心灵活配置混合C(007048)
平安安心灵活配置混合C
(007048)
|
|
|
累计净值：0.9155
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 0.6355 | -1.03% |
| 2026-11-12 | 0.6421 | -0.88% |
| 2026-11-11 | 0.6478 | 0.48% |
| 2026-11-10 | 0.6447 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 0.6447 | 0.12% |
| 2026-11-06 | 0.6439 | -0.76% |
| 2026-11-05 | 0.6488 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.6492 | 1.36% |
|
基金全称
|
平安安心灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
徐静远
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.1679亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.30%
|
|
最近一月
|
-5.49%
|
|
最近三月
|
-7.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-21.88%
|
|
最近两年
|
-17.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 1.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 582,220.00 | 1.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,497.00 | 503,619.03 | 1.01 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 350,100.00 | 0.70 |
| 601168 | 西部矿业 | 9,300.00 | 328,755.00 | 0.66 |
| 601919 | 中远海控 | 19,900.00 | 325,763.00 | 0.66 |
| 601857 | 中国石油 | 28,700.00 | 321,727.00 | 0.65 |
| 601077 | 渝农商行 | 45,000.00 | 301,950.00 | 0.61 |
| 601939 | 建设银行 | 26,600.00 | 294,196.00 | 0.59 |
| 000672 | 上峰材料 | 19,400.00 | 287,896.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,984,343.74 | 28.15 | 56.41 |
| 金融业 | 3,813,640.00 | 7.68 | 15.38 |
| 采矿业 | 2,410,709.00 | 4.85 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,258,469.63 | 2.53 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,079,875.00 | 2.17 | 4.36 |
| 批发和零售业 | 642,635.00 | 1.29 | 2.59 |
| 建筑业 | 498,717.00 | 1.00 | 2.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 365,921.00 | 0.74 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 196,743.00 | 0.40 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,040.00 | 0.29 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,399.00 | 0.25 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,035.00 | 0.18 | 0.37 |
| 房地产业 | 90,990.00 | 0.18 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,941.00 | 0.18 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 49.91 | 43.60 | 34.98 | 49,677,968.87 |
| 2026-06-30 | 45.74 | 11.75 | 42.69 | 43,246,891.01 |
| 2026-03-31 | 66.40 | 10.60 | 23.09 | 47,641,372.90 |
| 2025-12-31 | 25.36 | 8.35 | 36.50 | 50,262,216.55 |
| 2025-09-30 | 52.03 | 11.09 | 17.02 | 19,428,351.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-10 | - | 徐静远 | 158 | -9.18 |
| 2024-12-27 | 2026-06-30 | 王博 | 550 | -12.67 |
| 2020-08-12 | 2025-01-07 | 丁琳 | 1609 | -27.06 |
| 2019-02-19 | 2020-05-25 | 张恒 | 461 | 1.28 |
| 2019-02-19 | 2019-04-10 | 曹力 | 50 | 0.16 |
| 2019-02-19 | 2020-08-19 | 刘俊廷 | 547 | 34.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
