平安安心灵活配置混合C(007048)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-720,269.45 |
306,583.07 |
209,402.53 |
-704,598.43 |
| 本期利润 |
-675,619.96 |
93,694.61 |
-2,624.58 |
-427,550.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.02 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.34 |
1.92 |
-0.05 |
-9.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.83 |
2.07 |
0.03 |
-8.04 |
| 期末可供分配利润 |
-2,106,974.64 |
-1,391,409.68 |
-1,478,500.25 |
-1,688,722.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
4,203,391.37 |
4,889,729.94 |
4,758,493.53 |
4,765,322.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.80 |
0.78 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.70 |
-2.17 |
-4.13 |
-4.15 |
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