首页 > 基金> 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)
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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A

(007059)
净值：
1.6024
日增长率：
-0.42%
累计净值：1.6024 2026-02-04
  • 净值走势
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.6024-0.42%
2026-02-031.60921.80%
2026-02-021.5808-3.07%
2026-01-301.6309-1.23%
2026-01-291.6512-0.61%
2026-01-281.66141.33%
2026-01-271.63960.62%
2026-01-261.62950.17%
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基金情况

基金全称 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.58亿元 份额规模 1.6696亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.75%
最近一月 1.37%
最近三月 3.86%
最近六月 0.00%
最近一年 23.33%
最近两年 36.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.123.13314,975,831.84
2025-09-30-5.585.27335,267,663.67
2025-06-30-4.941.93316,500,911.25
2025-03-31-5.546.78327,006,348.65
2024-12-31-4.673.28340,374,507.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-28-李彪202314.04
2019-04-292022-07-07蔡健林116552.14
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