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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.4671 1.4671
2 2023-02-08 1.4524 1.4524
3 2023-02-01 1.4728 1.4728
4 2023-01-18 1.4506 1.4506
5 2023-01-11 1.4342 1.4342
6 2023-01-10 1.4400 1.4400
7 2023-01-09 1.4383 1.4383
8 2023-01-06 1.4318 1.4318
9 2023-01-05 1.4276 1.4276
10 2023-01-04 1.4107 1.4107
11 2023-01-03 1.4097 1.4097
12 2022-12-31 1.3968 1.3968
13 2022-12-30 1.3969 1.3969
14 2022-12-29 1.3949 1.3949
15 2022-12-28 1.3948 1.3948
16 2022-12-27 1.3988 1.3988
17 2022-12-26 1.3876 1.3876
18 2022-12-23 1.3722 1.3722
19 2022-12-22 1.3781 1.3781
20 2022-12-21 1.3807 1.3807
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