首页 > 基金> 海富通上清所短融债券C(007073)
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海富通上清所短融债券C

(007073)
净值：
1.0835
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1448 2026-02-06
  • 净值走势
海富通上清所短融债券C(007073)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08350.01%
2026-02-051.08340.00%
2026-02-041.08340.01%
2026-02-031.08330.00%
2026-02-021.08330.01%
2026-01-301.08320.00%
2026-01-291.08320.00%
2026-01-281.08320.01%
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基金情况

基金全称 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0177亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 3.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.143.0846,159,444.40
2025-09-30-92.084.5948,905,296.00
2025-06-30-93.566.7646,203,783.01
2025-03-31-88.000.46257,401,135.59
2024-12-31-123.620.06249,770,485.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-18-方昆明13015.51
2019-07-032022-07-21陆丛凡11147.75
2019-03-112023-12-21陈轶平174610.84
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