海富通上清所短融债券C(007073)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,341.16 |
14,610.06 |
30,139.30 |
18,577.81 |
| 本期利润 |
21,163.20 |
8,756.36 |
29,770.53 |
22,053.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.48 |
2.09 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
0.42 |
2.28 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
145,330.91 |
54,631.70 |
30,225.19 |
129,055.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,912,320.18 |
767,311.23 |
451,609.41 |
2,253,044.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.66 |
14.08 |
13.60 |
12.57 |
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