海富通上清所短融债券C(007073)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通上清所短融债券C(007073)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	97.87	2.11	46,781,523.37
2	2026-06-30	-	99.69	0.45	48,094,447.85
3	2026-03-31	-	96.39	3.82	46,643,268.38
4	2025-12-31	-	97.14	3.08	46,159,444.40
5	2025-09-30	-	92.08	4.59	48,905,296.00
6	2025-06-30	-	93.56	6.76	46,203,783.01
7	2025-03-31	-	88.00	0.46	257,401,135.59
8	2024-12-31	-	123.62	0.06	249,770,485.10
9	2024-09-30	-	123.96	0.13	248,937,777.04
10	2024-06-30	-	132.11	0.05	249,416,040.25
11	2024-03-31	-	133.50	0.09	247,921,139.55
12	2023-12-31	-	135.74	0.19	243,958,237.99
13	2023-09-30	-	130.06	0.10	248,026,466.61
14	2023-06-30	-	112.60	0.14	245,747,547.61
15	2023-03-31	-	102.63	2.13	19,777,357.57
16	2022-12-31	-	95.23	3.84	32,723,156.98
17	2022-09-30	-	92.05	0.42	67,149,074.22
18	2022-06-30	-	100.15	0.55	51,867,026.17
19	2022-03-31	-	93.84	6.65	50,311,875.02
20	2021-12-31	-	120.31	0.54	62,401,791.07
21	2021-09-30	-	109.33	0.19	105,723,279.96
22	2021-06-30	-	125.25	0.16	113,477,013.34
23	2021-03-31	-	118.92	0.15	111,452,332.77
24	2020-12-31	-	112.65	0.12	186,603,512.67
25	2020-09-30	-	106.65	0.06	178,021,240.65
26	2020-06-30	-	112.50	0.05	355,825,998.00
27	2020-03-31	-	103.21	0.04	389,458,593.18
28	2019-12-31	-	106.33	0.04	471,581,399.79
29	2019-09-30	-	106.61	0.01	571,876,716.05
30	2019-06-30	-	108.75	0.03	612,815,445.29
31	2019-03-31	-	122.27	0.30	567,956,757.19

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