添富中证医药ETF联接C

(007077)

净值:
1.1703
日增长率:
0.65%
累计净值:1.1703 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
添富中证医药ETF联接C(007077)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.17030.65%
2020-02-201.16271.12%
2020-02-191.1498-1.99%
2020-02-181.1731-0.14%
2020-02-121.16721.05%
2020-02-111.1551-0.03%
2020-02-101.1554-1.18%
2020-02-071.1692-1.61%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2750亿元
最近分红 添富中证医药ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 56/527
最近一月 3.00% 29/527
最近三月 12.57% 31/527
最近六月 12.43% 35/527
最近一年 0.00% 380/527
今年以来 9.19% 328/527
成立以来 9.19% 231/527
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康1.0020.160.09--
600276恒瑞医药1.0097.990.45--
600436片仔癀0.0023.040.11--
000661长春高新0.0043.380.20--
600276恒瑞医药23.001524.243.25--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富中证医药ETF联接C(007077)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票594.414.60
存托凭证0.000.00
基金投资11605.1489.87
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计659.375.11
其他各项资产54.440.42
添富中证医药ETF联接C(007077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
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