汇添富中证医药ETF联接C(007077)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证医药ETF联接C(007077)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,442,390.81	18,316,086.09	8,166,431.42	-34,110,513.06
利息合计	24,525.38	51,458.63	25,061.23	51,379.49
其中：存款利息收入	24,525.38	51,458.63	25,061.23	51,379.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,455,220.92	-16,956,191.87	-8,658,474.86	-15,393,382.83
其中：股票投资收益	-124,642.19	103.38	24,208.04	-75,257.38
基金投资收益	-1,330,578.73	-16,952,389.44	-8,678,777.09	-15,338,578.40
债券投资收益	-	-3,905.81	-3,905.81	17,177.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	3,275.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,045,314.64	35,144,304.94	16,766,473.86	-18,999,929.12
其他收入	33,619.37	76,514.39	33,371.19	231,419.40
费用	314,684.27	723,563.19	381,510.38	790,824.16
管理人报酬	32,371.97	68,327.25	35,048.43	69,895.27
基金托管费	6,474.37	13,665.37	7,009.64	13,979.04
销售服务费	193,883.07	476,336.57	257,497.45	541,715.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,954.86	165,234.00	81,954.86	165,234.00
利润总额	-17,757,075.08	17,592,522.90	7,784,921.04	-34,901,337.22

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