招商瑞庆混合C
(007085)
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累计净值：1.3465
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0665 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0661 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.0669 | 0.26% |
| 2026-02-03 | 1.0641 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.0603 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 1.0662 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.0668 | -0.13% |
| 2026-01-28 | 1.0682 | 0.00% |
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基金全称
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招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 王垠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.77%
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最近两年
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14.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002324 | 普利特 | 469,400.00 | 7,505,706.00 | 2.01 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 101,600.00 | 5,754,624.00 | 1.54 |
| 000404 | 长虹华意 | 570,600.00 | 3,862,962.00 | 1.03 |
| 002615 | 哈尔斯 | 489,000.00 | 3,750,630.00 | 1.00 |
| 600886 | 国投电力 | 236,300.00 | 3,100,256.00 | 0.83 |
| 601688 | 华泰证券 | 124,400.00 | 2,934,596.00 | 0.79 |
| 920599 | 同力股份 | 135,443.00 | 2,807,733.39 | 0.75 |
| 601000 | 唐山港 | 646,000.00 | 2,480,640.00 | 0.66 |
| 000651 | 格力电器 | 60,644.00 | 2,439,101.68 | 0.65 |
| 600030 | 中信证券 | 81,100.00 | 2,328,381.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,868,266.80 | 13.36 | 67.52 |
| 金融业 | 6,601,253.00 | 1.77 | 8.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,100,256.00 | 0.83 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,092,034.00 | 0.83 | 4.19 |
| 租赁和商务服务业 | 2,566,124.35 | 0.69 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,480,640.00 | 0.66 | 3.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,173,600.00 | 0.58 | 2.94 |
| 采矿业 | 2,032,384.00 | 0.54 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,946,166.08 | 0.52 | 2.63 |
| 建筑业 | 1,489.95 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.78 | 81.05 | 0.92 | 373,348,073.62 |
| 2025-09-30 | 23.97 | 73.52 | 0.60 | 435,097,829.60 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 85.91 | 0.34 | 623,227,946.38 |
| 2025-03-31 | 17.97 | 83.57 | 0.48 | 700,396,406.19 |
| 2024-12-31 | 15.01 | 77.34 | 1.87 | 796,696,646.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 王垠 | 630 | 9.98 |
| 2019-03-08 | - | 余芽芳 | 2531 | 31.58 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -4.08 |
| 2019-03-08 | 2023-05-08 | 王垠 | 1522 | 23.14 |
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