招商瑞庆混合C
(007085)
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累计净值：1.3275
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0475 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0474 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 1.0456 | 0.26% |
| 2025-12-23 | 1.0429 | -0.05% |
| 2025-12-22 | 1.0434 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0433 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 1.0413 | -0.06% |
| 2025-12-17 | 1.0419 | 0.31% |
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基金全称
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招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 王垠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.80%
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最近两年
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8.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 101,600.00 | 5,447,792.00 | 1.25 |
| 002615 | 哈尔斯 | 611,300.00 | 4,841,496.00 | 1.11 |
| 000404 | 长虹华意 | 570,600.00 | 4,056,966.00 | 0.93 |
| 002324 | 普利特 | 265,300.00 | 3,905,216.00 | 0.90 |
| 688312 | 燕麦科技 | 105,521.00 | 3,635,198.45 | 0.84 |
| 603600 | 永艺股份 | 305,200.00 | 3,299,212.00 | 0.76 |
| 600886 | 国投电力 | 236,300.00 | 3,086,078.00 | 0.71 |
| 601881 | 中国银河 | 172,400.00 | 3,063,548.00 | 0.70 |
| 002664 | 信质集团 | 90,900.00 | 2,806,992.00 | 0.65 |
| 601985 | 中国核电 | 314,500.00 | 2,739,295.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,179,094.13 | 14.52 | 60.59 |
| 金融业 | 11,897,353.00 | 2.73 | 11.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,200,116.92 | 1.65 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,825,373.00 | 1.34 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,550,840.00 | 1.28 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,404,495.34 | 0.55 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,930,356.50 | 0.44 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,867,773.00 | 0.43 | 1.79 |
| 教育 | 1,764,360.00 | 0.41 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,317,788.00 | 0.30 | 1.26 |
| 房地产业 | 870,528.00 | 0.20 | 0.83 |
| 建筑业 | 461,813.69 | 0.11 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 3,729.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.97 | 73.52 | 0.60 | 435,097,829.60 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 85.91 | 0.34 | 623,227,946.38 |
| 2025-03-31 | 17.97 | 83.57 | 0.48 | 700,396,406.19 |
| 2024-12-31 | 15.01 | 77.34 | 1.87 | 796,696,646.38 |
| 2024-09-30 | 15.22 | 76.97 | 1.55 | 885,601,768.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 王垠 | 588 | 8.02 |
| 2019-03-08 | - | 余芽芳 | 2489 | 29.23 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -4.08 |
| 2019-03-08 | 2023-05-08 | 王垠 | 1522 | 23.14 |
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