招商瑞庆混合C
(007085)
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累计净值：1.3448
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0648 | -0.68% |
| 2026-06-25 | 1.0721 | 0.13% |
| 2026-06-24 | 1.0707 | 0.13% |
| 2026-06-23 | 1.0693 | -0.94% |
| 2026-06-22 | 1.0794 | 0.64% |
| 2026-06-18 | 1.0725 | -0.45% |
| 2026-06-17 | 1.0773 | -0.04% |
| 2026-06-16 | 1.0777 | -0.10% |
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基金全称
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招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 王垠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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-2.20%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.33%
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最近两年
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11.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 236,300.00 | 3,346,008.00 | 1.01 |
| 601000 | 唐山港 | 646,000.00 | 3,029,740.00 | 0.92 |
| 000651 | 格力电器 | 72,744.00 | 2,751,178.08 | 0.83 |
| 002615 | 哈尔斯 | 273,800.00 | 2,105,522.00 | 0.64 |
| 601877 | 正泰电器 | 62,100.00 | 2,027,565.00 | 0.61 |
| 603969 | 银龙股份 | 203,500.00 | 1,876,270.00 | 0.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 56,900.00 | 1,754,796.00 | 0.53 |
| 603259 | 药明康德 | 14,900.00 | 1,461,690.00 | 0.44 |
| 300816 | 艾可蓝 | 23,300.00 | 1,458,813.00 | 0.44 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 48,300.00 | 1,417,122.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,244,494.17 | 6.73 | 61.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,346,008.00 | 1.01 | 9.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,029,740.00 | 0.92 | 8.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,875,935.00 | 0.87 | 7.98 |
| 采矿业 | 2,212,270.00 | 0.67 | 6.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,461,690.00 | 0.44 | 4.06 |
| 建筑业 | 858,226.62 | 0.26 | 2.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.90 | 88.35 | 1.37 | 330,537,221.28 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 81.05 | 0.92 | 373,348,073.62 |
| 2025-09-30 | 23.97 | 73.52 | 0.60 | 435,097,829.60 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 85.91 | 0.34 | 623,227,946.38 |
| 2025-03-31 | 17.97 | 83.57 | 0.48 | 700,396,406.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 王垠 | 769 | 9.81 |
| 2019-03-08 | - | 余芽芳 | 2670 | 31.37 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -4.08 |
| 2019-03-08 | 2023-05-08 | 王垠 | 1522 | 23.14 |
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