招商瑞庆混合C(007085)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,580,937.27 |
1,345,947.13 |
3,024,671.37 |
-36,209.57 |
| 本期利润 |
2,643,741.41 |
849,067.20 |
2,292,004.60 |
-1,113,591.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
1.18 |
2.29 |
-0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
1.36 |
3.34 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,618,665.58 |
-419,028.97 |
-2,551,474.82 |
-6,407,629.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
45,386,160.14 |
58,512,440.87 |
92,590,226.92 |
99,371,204.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.27 |
24.89 |
23.21 |
18.24 |
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