招商瑞庆混合C(007085)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞庆混合C(007085)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,491,583.33	39,777,454.82	16,974,787.84	45,227,805.24
利息合计	104,253.41	138,233.87	101,129.28	550,330.37
其中：存款利息收入	15,661.01	29,743.14	14,665.31	86,066.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,592.40	108,490.73	86,463.97	464,263.56
投资收益合计	16,052,749.35	46,901,576.88	21,864,614.22	50,614,710.08
其中：股票投资收益	10,613,565.49	26,021,854.50	10,790,281.15	7,957,558.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,640,070.27	18,023,258.88	9,318,315.84	38,216,423.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	799,113.59	2,856,463.50	1,756,017.23	4,440,727.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,684,832.56	-7,284,109.86	-4,997,649.51	-5,950,401.13
其他收入	19,413.13	21,753.93	6,693.85	13,165.92
费用	2,821,349.69	9,114,726.26	5,496,943.62	14,644,614.90
管理人报酬	2,078,425.24	6,977,829.44	4,221,190.14	11,472,948.45
基金托管费	346,404.24	1,162,971.52	703,531.68	1,912,158.17
销售服务费	209,531.71	497,158.45	288,842.00	801,641.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	86,658.86	242,388.28	160,909.89	172,943.21
其中：卖出回购金融资产支出	86,658.86	242,388.28	160,909.89	172,943.21
其他费用	93,104.96	201,025.50	102,738.40	224,307.41
利润总额	7,670,233.64	30,662,728.56	11,477,844.22	30,583,190.34

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