基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) |
净值：
1.0440
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2326 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 93.03 | 6.98 | 4,871,365,727.83 |
| 2026-03-31 | - | 124.81 | 0.01 | 1,851,276,904.92 |
| 2025-12-31 | - | 109.31 | 0.03 | 1,559,438,721.13 |
| 2025-09-30 | - | 110.64 | - | 2,269,944,504.92 |
| 2025-06-30 | - | 109.80 | 0.10 | 5,885,624,843.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 颜昕 | 423 | 2.36 |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 779 | 5.55 |
| 2021-12-13 | 2024-06-28 | 陈浩 | 928 | 10.83 |
| 2021-04-27 | 2022-09-30 | 颜昕 | 521 | 6.86 |
| 2019-11-15 | 2021-04-27 | 王海燕 | 529 | 2.87 |
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