鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,655,943.06 |
37,463,080.46 |
298,089.41 |
80,463.54 |
| 本期利润 |
26,736,126.55 |
27,102,829.86 |
522,539.49 |
116,941.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
1.12 |
6.89 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
0.16 |
5.98 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
60,650.54 |
28,470,355.89 |
2,497,540.42 |
1,106,217.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,186,032.62 |
1,960,928,576.17 |
56,084,444.45 |
10,464,949.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.09 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.51 |
21.15 |
20.95 |
17.47 |
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