太平MSCI香港价值增强C

(007108)

净值:
0.9829
日增长率:
0.53%
累计净值:0.9829 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
太平MSCI香港价值增强C(007108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.98290.53%
2020-02-110.97771.12%
2020-02-100.9669-0.36%
2020-02-070.9704-0.43%
2020-02-060.97462.67%
2020-02-050.94930.73%
2020-02-040.94241.61%
2020-02-030.9275-5.15%
基金公司 太平基金 基金经理 徐磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0508亿元
最近分红 太平MSCI香港价值增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.97% 270/843
最近一月 -0.61% 529/843
最近三月 -0.87% 783/843
最近六月 0.00% 799/843
最近一年 0.00% 799/843
今年以来 -0.85% 798/843
成立以来 -0.85% 577/843
基金简称 单位净值 日增长率
太平MSCI香港价值增强A0.99160.32%
太平MSCI香港价值增强C0.99150.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00728中国电信460.001323.8612.60--
03988中国银行323.00964.699.18--
00939建设银行293.001771.2016.86--
01288农业银行148.00457.504.35--
00762中国联通51.00340.593.24--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3864.7736.78
通讯业务1664.4515.84
地产业1050.9610.00
工业608.505.79
非必需消费品556.695.30
其他2762.5226.29
太平MSCI香港价值增强C(007108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9678.5191.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计855.208.11
其他各项资产12.830.12
太平MSCI香港价值增强C(007108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐磊
  • 基金公告
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