基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平MSCI香港价值增强C(007108) |
净值：
1.5351
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.6051 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 358,800.00 | 57,981,168.65 | 20.00 |
| 00941 | 中国移动 | 419,700.00 | 32,378,516.16 | 11.17 |
| 00939 | 建设银行 | 4,395,036.00 | 30,014,098.16 | 10.36 |
| 01398 | 工商银行 | 2,695,297.00 | 14,124,717.94 | 4.87 |
| 00992 | 联想集团 | 1,145,000.00 | 12,073,932.26 | 4.17 |
| 03988 | 中国银行 | 2,826,000.00 | 10,991,147.10 | 3.79 |
| 00762 | 中国联通 | 1,280,000.00 | 10,353,923.58 | 3.57 |
| 00728 | 中国电信 | 1,272,000.00 | 6,166,559.07 | 2.13 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 321,622.00 | 5,590,800.00 | 1.93 |
| 00175 | 吉利汽车 | 305,851.00 | 5,459,060.79 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.34 | - | 7.52 | 289,841,800.51 |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 16.44 | 226,153,973.52 |
| 2025-03-31 | 92.01 | - | 8.16 | 149,852,490.68 |
| 2024-12-31 | 92.07 | - | 12.67 | 133,069,033.70 |
| 2024-09-30 | 91.27 | - | 8.50 | 121,381,453.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 赵超 | 369 | 36.53 |
| 2024-11-13 | - | 徐闯 | 369 | 36.53 |
| 2020-05-18 | - | 林开盛 | 2009 | 83.08 |
| 2019-07-31 | 2020-05-18 | 徐磊 | 292 | -12.01 |
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