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太平MSCI香港价值增强C

(007108)

净值:
0.9349
日增长率:
0.92%
累计净值:0.9349 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
太平MSCI香港价值增强C(007108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-250.93490.92%
2021-01-220.9264-2.20%
2021-01-210.9472-1.11%
2021-01-200.9578-0.21%
2021-01-190.95981.08%
2021-01-180.94951.87%
2021-01-150.93210.01%
2021-01-140.9320-0.05%
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基金公司 太平基金 基金经理 林开盛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9193亿元
最近分红 太平MSCI香港价值增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.61% 1038/1117
最近一月 7.27% 821/1117
最近三月 6.25% 826/1117
最近六月 3.45% 811/1117
最近一年 -7.28% 824/1117
今年以来 2.33% 964/1117
成立以来 -7.36% 1028/1117
基金简称 单位净值 日增长率
太平智选一年定期开放股票发起式1.21562.00%
太平灵活配置1.12500.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00728中国电信499.00904.049.83--
03988中国银行232.00519.225.65--
00939建设银行229.001136.7012.36--
01288农业银行163.00389.614.24--
00762中国联通92.00346.073.76--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2382.6428.03
通讯业务1753.5720.63
非日常生活消费品891.2310.48
房地产793.049.33
工业462.905.45
其他2216.8626.08
太平MSCI香港价值增强C(007108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8546.6692.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计660.877.17
其他各项资产14.020.15
太平MSCI香港价值增强C(007108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林开盛
  • 基金公告
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