太平MSCI香港价值增强C(007108)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平MSCI香港价值增强C(007108)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,841,428.31	36,413,005.71	21,032,964.43	24,934,820.11
利息合计	44,613.08	74,623.94	26,515.35	34,572.66
其中：存款利息收入	44,613.08	74,623.94	26,515.35	34,572.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,130,081.86	35,102,743.00	5,226,671.82	-3,896,026.76
其中：股票投资收益	4,707,976.08	26,525,767.79	1,423,929.34	-9,074,572.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,422,105.78	8,576,975.21	3,802,742.48	5,178,546.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,079,477.50	1,226,518.14	15,779,777.26	28,796,269.26
其他收入	63,354.25	9,120.63	-	4.95
费用	1,506,297.61	2,402,026.75	838,550.10	1,230,632.79
管理人报酬	1,146,094.28	1,785,174.20	630,911.59	902,455.04
基金托管费	214,892.69	334,720.09	118,295.85	169,210.36
销售服务费	60,190.48	110,342.69	15,135.02	331.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,120.16	171,789.77	74,207.64	158,635.67
利润总额	-14,347,725.92	34,010,978.96	20,194,414.33	23,704,187.32

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