太平MSCI香港价值增强C(007108)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
651,511.45 |
4,911,964.99 |
298,080.50 |
7,568.29 |
| 本期利润 |
-1,393,052.71 |
2,446,601.50 |
288,615.58 |
35,265.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.13 |
0.05 |
0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.59 |
8.61 |
3.69 |
41.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.66 |
21.57 |
14.59 |
22.29 |
| 期末可供分配利润 |
774,440.36 |
1,079,922.16 |
2,171,552.73 |
11,516.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
12,966,390.56 |
31,754,896.64 |
53,747,620.61 |
567,479.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.36 |
1.42 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.49 |
51.03 |
42.36 |
24.23 |
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