基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合国民健康混合C(007111) |
净值：
1.1835
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.2585 | 2026-01-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,600.00 | 2,404,080.00 | 9.58 |
| 603259 | 药明康德 | 14,100.00 | 1,579,623.00 | 6.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,000.00 | 1,474,140.00 | 5.88 |
| 002422 | 科伦药业 | 33,000.00 | 1,212,090.00 | 4.83 |
| 688266 | 泽璟制药 | 10,000.00 | 1,130,100.00 | 4.50 |
| 300759 | 康龙化成 | 30,400.00 | 1,086,800.00 | 4.33 |
| 002262 | 恩华药业 | 38,000.00 | 1,033,600.00 | 4.12 |
| 600521 | 华海药业 | 40,000.00 | 847,600.00 | 3.38 |
| 688180 | 君实生物 | 20,151.00 | 835,460.46 | 3.33 |
| 300558 | 贝达药业 | 12,000.00 | 801,720.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,829,148.03 | 75.05 | 79.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,612,333.00 | 14.40 | 15.30 |
| 卫生和社会工作 | 752,740.00 | 3.00 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 418,778.00 | 1.67 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 6.08 | 25,088,050.07 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.62 | 25,017,316.80 |
| 2025-03-31 | 94.40 | 0.39 | 5.55 | 26,158,186.18 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 0.37 | 6.42 | 27,179,696.50 |
| 2024-09-30 | 93.87 | - | 15.41 | 31,936,517.67 |
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