基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合国民健康混合C(007111) |
净值：
1.1108
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：1.1858 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 18,100.00 | 1,640,584.00 | 7.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,100.00 | 1,197,357.00 | 5.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,000.00 | 1,142,700.00 | 5.27 |
| 002262 | 恩华药业 | 38,000.00 | 916,940.00 | 4.23 |
| 000999 | 华润三九 | 23,945.00 | 681,474.70 | 3.14 |
| 688235 | 百济神州 | 2,500.00 | 671,500.00 | 3.10 |
| 000963 | 华东医药 | 16,000.00 | 631,200.00 | 2.91 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 12,000.00 | 588,960.00 | 2.72 |
| 300677 | 英科医疗 | 13,000.00 | 505,700.00 | 2.33 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,000.00 | 502,000.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,147,979.70 | 74.45 | 79.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,966,894.00 | 13.68 | 14.53 |
| 卫生和社会工作 | 673,190.00 | 3.10 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 634,160.00 | 2.92 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 6.91 | 21,689,486.09 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 6.08 | 25,088,050.07 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.62 | 25,017,316.80 |
| 2025-03-31 | 94.40 | 0.39 | 5.55 | 26,158,186.18 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 0.37 | 6.42 | 27,179,696.50 |
微信公众号
证券之星APP
