前海联合国民健康混合C(007111)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.1229 |
1.1979 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.0952 |
1.1702 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.1147 |
1.1897 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.1027 |
1.1777 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.1208 |
1.1958 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.1168 |
1.1918 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.1387 |
1.2137 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.1144 |
1.1894 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.1610 |
1.2360 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.1560 |
1.2310 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.1587 |
1.2337 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.1474 |
1.2224 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.1151 |
1.1901 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.2109 |
1.2859 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.2166 |
1.2916 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.1664 |
1.2414 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.1253 |
1.2003 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.1359 |
1.2109 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.1062 |
1.1812 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.0798 |
1.1548 |
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