前海联合国民健康混合C(007111)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.1468 |
1.2218 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.1384 |
1.2134 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.1417 |
1.2167 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.1404 |
1.2154 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.1466 |
1.2216 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.1451 |
1.2201 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.1423 |
1.2173 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.1403 |
1.2153 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.1420 |
1.2170 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.1579 |
1.2329 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.1548 |
1.2298 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.1568 |
1.2318 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.1630 |
1.2380 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.1557 |
1.2307 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.1474 |
1.2224 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.1327 |
1.2077 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.1552 |
1.2302 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.1583 |
1.2333 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.1720 |
1.2470 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.1815 |
1.2565 |
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