前海联合国民健康混合C(007111)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海联合国民健康混合C(007111)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-493,084.78	1,185,374.65	589,018.52	-12,461,740.88
利息合计	3,108.53	6,714.40	3,388.29	16,476.52
其中：存款利息收入	3,108.53	6,714.40	3,388.29	16,476.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,194,740.24	1,596,902.17	-106,929.27	-17,106,371.88
其中：股票投资收益	-1,318,676.28	1,304,309.11	-314,115.59	-17,617,537.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	414.60	414.60	108.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,936.04	292,178.46	206,771.72	511,056.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	691,111.07	-429,567.85	689,035.13	4,614,985.54
其他收入	7,435.86	11,325.93	3,524.37	13,168.94
费用	154,407.71	393,064.45	200,833.56	605,801.05
管理人报酬	118,962.93	303,068.48	154,504.92	456,267.61
基金托管费	19,827.19	50,511.41	25,750.81	76,044.59
销售服务费	15,487.59	39,274.56	20,467.83	48,849.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130.00	210.00	110.00	24,639.37
利润总额	-647,492.49	792,310.20	388,184.96	-13,067,541.93

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