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首页 > 基金> 中加裕盈纯债债券A(007121)
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中加裕盈纯债债券A

(007121)
净值：
1.0134
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1624 2025-11-14
  • 净值走势
中加裕盈纯债债券A(007121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01340.01%
2025-11-131.01330.00%
2025-11-121.01330.00%
2025-11-111.01330.01%
2025-11-101.01320.01%
2025-11-071.01310.01%
2025-11-061.01300.00%
2025-11-051.01300.00%
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基金情况

基金全称 中加裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 李子家
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1089亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.65%
最近两年 3.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.199.5511,010,278.01
2025-06-30-91.329.2811,002,211.39
2025-03-31-96.843.3850,419,855.77
2024-12-31-81.065.8650,563,532.71
2024-09-30-100.650.091,173,963,140.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-李子家1290.30
2020-03-042025-07-11王霈195513.10
2019-04-182020-03-04杨旸3213.04
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