中加裕盈纯债债券

(007121)

净值:
1.0333
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0333 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加裕盈纯债债券(007121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03330.02%
2020-03-261.03310.02%
2020-03-251.03290.00%
2020-03-241.03290.04%
2020-03-231.03250.04%
2020-03-201.03210.01%
2020-03-191.03200.00%
2020-03-181.03200.03%
基金公司 中加基金 基金经理 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4357亿元
最近分红 中加裕盈纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1110/2932
最近一月 0.05% 1422/2932
最近三月 0.40% 1813/2932
最近六月 1.06% 2179/2932
最近一年 0.00% 2396/2932
今年以来 1.16% 2337/2932
成立以来 1.16% 2380/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加裕盈纯债债券(007121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券126354.2095.12
资产支持证券4266.503.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71.200.05
其他各项资产2149.501.62
中加裕盈纯债债券(007121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨旸
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!