中加裕盈纯债债券A(007121)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中加裕盈纯债债券A(007121) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加裕盈纯债债券A(007121)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	224,489.63	146,908.73	34,793,084.37	18,709,911.68
利息合计	10,133.86	6,250.62	387,032.44	289,209.10
其中：存款利息收入	9,697.90	5,814.66	46,976.79	16,890.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	435.96	435.96	340,055.65	272,318.64
投资收益合计	434,751.77	361,924.11	30,469,388.65	14,121,822.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	434,751.77	361,924.11	30,168,005.49	13,820,439.02
资产支持证券投资收益	-	-	301,383.16	301,383.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-220,396.00	-221,266.00	3,936,663.28	4,298,880.40
其他收入	-	-	-	-
费用	144,249.43	172,129.77	5,209,748.32	2,750,226.91
管理人报酬	81,047.62	64,364.02	3,411,314.36	1,734,922.92
基金托管费	27,015.93	21,454.68	1,137,104.90	578,307.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,664.00	5,664.00	377,497.27	288,807.00
其中：卖出回购金融资产支出	5,664.00	5,664.00	377,497.27	288,807.00
其他费用	30,521.88	80,647.07	231,438.50	115,879.80
利润总额	80,240.20	-25,221.04	29,583,336.05	15,959,684.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年