中加裕盈纯债债券A(007121)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
300,636.20 |
196,044.96 |
25,646,672.77 |
11,660,804.37 |
| 本期利润 |
80,240.20 |
-25,221.04 |
29,583,336.05 |
15,959,684.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
-0.06 |
2.60 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
-0.06 |
2.44 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
222,546.75 |
115,781.03 |
559,559.56 |
100,510,370.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
11,201,494.75 |
11,002,211.39 |
50,563,532.71 |
1,170,996,221.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.68 |
16.56 |
16.63 |
15.42 |
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