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嘉实长青竞争优势股票A(007133)
嘉实长青竞争优势股票A
(007133)
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累计净值：1.3823
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3823 | -2.38% |
| 2026-09-23 | 1.4160 | 0.68% |
| 2026-09-22 | 1.4064 | -0.41% |
| 2026-09-21 | 1.4122 | 0.46% |
| 2026-09-18 | 1.4058 | 1.99% |
| 2026-09-17 | 1.3784 | -1.06% |
| 2026-09-16 | 1.3931 | 0.99% |
| 2026-09-15 | 1.3794 | -0.81% |
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基金全称
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嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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邓力恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-4.87%
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最近三月
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-13.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.13%
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最近两年
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77.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 78,546.00 | 4,092,246.60 | 9.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,600.00 | 2,928,640.00 | 6.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 6.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,877.00 | 2,203,945.14 | 5.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,376.00 | 2,195,476.80 | 5.23 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 18,200.00 | 1,917,916.00 | 4.57 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,305.00 | 1,851,150.00 | 4.41 |
| 688249 | 晶合集成 | 28,005.00 | 1,653,135.15 | 3.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,500.00 | 1,621,530.00 | 3.86 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,595.00 | 1,553,040.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,096,837.94 | 69.27 | 78.82 |
| 采矿业 | 4,256,544.00 | 10.13 | 11.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,561,643.14 | 8.48 | 9.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.89 | 2.15 | 10.55 | 42,001,998.34 |
| 2026-03-31 | 88.86 | 0.69 | 10.85 | 29,146,562.36 |
| 2025-12-31 | 89.51 | 5.23 | 5.58 | 27,048,900.25 |
| 2025-09-30 | 94.11 | 5.11 | 1.24 | 29,562,832.66 |
| 2025-06-30 | 90.93 | 6.20 | 1.05 | 26,975,742.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 邓力恒 | 388 | 39.01 |
| 2021-10-27 | 2025-09-06 | 刘美玲 | 1410 | -35.22 |
| 2019-05-06 | 2021-10-27 | 龙昌伦 | 905 | 53.50 |
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