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嘉实长青竞争优势股票A(007133)
嘉实长青竞争优势股票A
(007133)
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累计净值：1.5920
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5920 | -1.70% |
| 2026-06-25 | 1.6196 | 1.59% |
| 2026-06-24 | 1.5943 | 2.94% |
| 2026-06-23 | 1.5487 | -2.85% |
| 2026-06-22 | 1.5941 | 1.21% |
| 2026-06-18 | 1.5751 | 1.27% |
| 2026-06-17 | 1.5553 | 4.08% |
| 2026-06-16 | 1.4944 | -0.07% |
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基金全称
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嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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邓力恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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2.25%
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最近三月
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45.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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100.93%
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最近两年
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85.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 95,488.00 | 2,124,608.00 | 7.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,600.00 | 2,049,216.00 | 7.03 |
| 300855 | 图南股份 | 52,100.00 | 1,885,499.00 | 6.47 |
| 000725 | 京东方A | 447,200.00 | 1,748,552.00 | 6.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 34,300.00 | 1,684,130.00 | 5.78 |
| 002126 | 银轮股份 | 39,600.00 | 1,683,396.00 | 5.78 |
| 688766 | 普冉股份 | 6,421.00 | 1,445,944.99 | 4.96 |
| 688281 | 华秦科技 | 19,173.00 | 1,374,704.10 | 4.72 |
| 600893 | 航发动力 | 26,800.00 | 1,288,008.00 | 4.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,400.00 | 1,285,740.00 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,615,686.56 | 84.45 | 95.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,282,500.00 | 4.40 | 4.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.86 | 0.69 | 10.85 | 29,146,562.36 |
| 2025-12-31 | 89.51 | 5.23 | 5.58 | 27,048,900.25 |
| 2025-09-30 | 94.11 | 5.11 | 1.24 | 29,562,832.66 |
| 2025-06-30 | 90.93 | 6.20 | 1.05 | 26,975,742.73 |
| 2025-03-31 | 92.80 | 5.94 | 1.45 | 27,758,160.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 邓力恒 | 296 | 60.10 |
| 2021-10-27 | 2025-09-06 | 刘美玲 | 1410 | -35.22 |
| 2019-05-06 | 2021-10-27 | 龙昌伦 | 905 | 53.50 |
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