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嘉实长青竞争优势股票A(007133)
嘉实长青竞争优势股票A
(007133)
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累计净值：1.1927
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1927 | -1.03% |
| 2026-02-05 | 1.2051 | -0.63% |
| 2026-02-04 | 1.2128 | 0.77% |
| 2026-02-03 | 1.2035 | 4.97% |
| 2026-02-02 | 1.1465 | -4.34% |
| 2026-01-30 | 1.1985 | -0.42% |
| 2026-01-29 | 1.2036 | -2.79% |
| 2026-01-28 | 1.2381 | -0.12% |
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基金全称
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嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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邓力恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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8.57%
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最近三月
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15.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.17%
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最近两年
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43.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300855 | 图南股份 | 52,100.00 | 1,682,830.00 | 6.22 |
| 600346 | 恒力石化 | 69,700.00 | 1,570,341.00 | 5.81 |
| 000725 | 京东方A | 368,800.00 | 1,552,648.00 | 5.74 |
| 600893 | 航发动力 | 38,300.00 | 1,533,149.00 | 5.67 |
| 002126 | 银轮股份 | 39,600.00 | 1,496,880.00 | 5.53 |
| 688281 | 华秦科技 | 19,173.00 | 1,414,967.40 | 5.23 |
| 600596 | 新安股份 | 121,700.00 | 1,395,899.00 | 5.16 |
| 603127 | 昭衍新药 | 37,500.00 | 1,312,875.00 | 4.85 |
| 688548 | 广钢气体 | 89,095.00 | 1,295,441.30 | 4.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,700.00 | 1,230,579.00 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,870,580.80 | 77.16 | 86.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,110,872.68 | 7.80 | 8.72 |
| 采矿业 | 1,230,579.00 | 4.55 | 5.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.51 | 5.23 | 5.58 | 27,048,900.25 |
| 2025-09-30 | 94.11 | 5.11 | 1.24 | 29,562,832.66 |
| 2025-06-30 | 90.93 | 6.20 | 1.05 | 26,975,742.73 |
| 2025-03-31 | 92.80 | 5.94 | 1.45 | 27,758,160.11 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 7.10 | 1.49 | 30,213,039.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-06 | - | 邓力恒 | 156 | 19.94 |
| 2021-10-27 | 2025-09-06 | 刘美玲 | 1410 | -35.22 |
| 2019-05-06 | 2021-10-27 | 龙昌伦 | 905 | 53.50 |
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