嘉实长青竞争优势股票A(007133)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实长青竞争优势股票A(007133) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实长青竞争优势股票A(007133)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,830,282.92	5,376,766.72	-1,439,795.73	-6,991,973.20
利息合计	6,418.14	5,159.50	2,198.43	7,786.18
其中：存款利息收入	6,418.14	5,159.50	2,198.43	7,786.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,422,746.20	5,134,655.89	-580,998.79	-7,774,529.04
其中：股票投资收益	7,294,388.64	4,891,319.22	-766,938.49	-8,226,437.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,268.49	29,689.18	1,485.99	50,766.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,089.07	213,647.49	184,453.71	401,141.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,387,334.81	234,144.82	-861,428.95	771,463.91
其他收入	13,783.77	2,806.51	433.58	3,305.75
费用	238,039.90	388,715.43	193,160.66	577,812.63
管理人报酬	198,743.60	327,264.76	162,753.87	438,201.82
基金托管费	33,123.96	54,544.11	27,125.62	73,033.61
销售服务费	5,046.34	4,760.68	2,188.74	11,181.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,122.35	2,145.66	1,092.30	55,395.90
利润总额	16,592,243.02	4,988,051.29	-1,632,956.39	-7,569,785.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年