国投瑞银沪深300指数量化增强C

(007144)

净值:
1.0774
日增长率:
0.48%
累计净值:1.0774 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.07740.48%
2020-02-261.0723-0.76%
2020-02-251.0805-0.47%
2020-02-241.0856-0.66%
2020-02-211.09280.17%
2020-02-201.09102.04%
2020-02-191.06920.02%
2020-02-121.05070.70%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6879亿元
最近分红 国投瑞银沪深300指数量化增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 245/843
最近一月 0.21% 384/843
最近三月 3.26% 673/843
最近六月 0.00% 777/843
最近一年 0.00% 775/843
今年以来 2.67% 750/843
成立以来 2.67% 511/843
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601998中信银行77.00478.112.83--
601229上海银行56.00533.323.16--
600030中信证券16.00410.372.43--
601318中国平安16.001371.388.12--
600036招商银行14.00533.643.16--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6695.8539.67
金融业5297.3431.38
房地产业696.454.13
信息传输、软件和信息技术服务业465.772.76
交通运输、仓储和邮政业434.382.57
其他3289.8419.49
国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15499.3791.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券718.034.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计741.914.37
其他各项资产28.380.17
国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:殷瑞飞
  • 基金公告
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