基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) |
净值：
1.4320
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.5075 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 96,914.00 | 28,212,634.54 | 4.40 |
| 601318 | 中国平安 | 492,670.00 | 26,254,384.30 | 4.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,900.00 | 24,172,356.00 | 3.77 |
| 601398 | 工商银行 | 2,123,800.00 | 17,585,064.00 | 2.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,800.00 | 17,368,956.00 | 2.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 43,694.00 | 15,463,306.60 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 517,000.00 | 15,401,430.00 | 2.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 284,400.00 | 14,057,892.00 | 2.19 |
| 601857 | 中国石油 | 1,174,600.00 | 13,167,266.00 | 2.05 |
| 601988 | 中国银行 | 1,951,400.00 | 13,132,922.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,769,818.29 | 51.39 | 56.95 |
| 金融业 | 117,877,961.90 | 18.37 | 20.36 |
| 采矿业 | 38,875,964.75 | 6.06 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,059,596.04 | 5.15 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,784,642.08 | 2.77 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,676,922.30 | 2.60 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,405,528.00 | 1.47 | 1.62 |
| 建筑业 | 5,452,342.00 | 0.85 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 3,680,948.00 | 0.57 | 0.64 |
| 房地产业 | 2,612,395.00 | 0.41 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,878,034.00 | 0.29 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,400,777.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 590,976.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.24 | - | 9.37 | 641,663,059.39 |
| 2026-06-30 | 92.49 | - | 7.18 | 652,036,130.04 |
| 2026-03-31 | 92.51 | 0.12 | 7.30 | 729,260,444.92 |
| 2025-12-31 | 92.87 | 0.01 | 8.24 | 830,237,092.34 |
| 2025-09-30 | 92.40 | 0.01 | 7.61 | 1,063,214,652.48 |
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