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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3090 1.3845
2 2023-02-10 1.2991 1.3746
3 2023-02-03 1.3061 1.3816
4 2023-01-20 1.3189 1.3944
5 2023-01-19 1.3096 1.3851
6 2023-01-13 1.2887 1.3642
7 2023-01-12 1.2732 1.3487
8 2023-01-11 1.2694 1.3449
9 2023-01-10 1.2677 1.3432
10 2023-01-09 1.2689 1.3444
11 2023-01-06 1.2614 1.3369
12 2023-01-05 1.2576 1.3331
13 2023-01-04 1.2348 1.3103
14 2023-01-03 1.2333 1.3088
15 2022-12-31 1.2257 1.3012
16 2022-12-30 1.2258 1.3013
17 2022-12-29 1.2188 1.2943
18 2022-12-28 1.2242 1.2997
19 2022-12-27 1.2279 1.3034
20 2022-12-26 1.2142 1.2897
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