国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,545,916.65 |
84,349,706.56 |
20,562,406.34 |
24,955,682.81 |
| 本期利润 |
17,455,705.45 |
106,366,797.03 |
23,207,238.94 |
68,531,881.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.31 |
0.06 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.44 |
23.36 |
4.84 |
16.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.53 |
21.95 |
3.93 |
14.55 |
| 期末可供分配利润 |
56,093,967.72 |
49,277,254.80 |
96,392,189.37 |
59,339,572.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.45 |
0.23 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
142,068,182.67 |
166,254,208.30 |
533,861,207.26 |
408,076,461.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.51 |
1.29 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.41 |
59.23 |
35.70 |
30.57 |
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