首页 > 基金> 南方初元中短债A(007149)
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南方初元中短债A

(007149)
净值：
1.1774
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1774 2026-02-06
  • 净值走势
南方初元中短债A(007149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.17740.01%
2026-02-051.17730.03%
2026-02-041.1769-0.03%
2026-02-031.17720.00%
2026-02-021.17720.01%
2026-01-301.17710.00%
2026-01-291.17710.00%
2026-01-281.17710.00%
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基金情况

基金全称 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 包剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.01亿元 份额规模 3.4142亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.62%
最近两年 2.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.090.55821,719,732.96
2025-09-30-101.450.42904,167,170.90
2025-06-30-124.150.351,148,474,115.05
2025-03-31-103.470.641,249,358,934.03
2024-12-31-117.530.341,429,821,304.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-24-包剑6252.24
2022-02-182025-06-27刘建岩12257.70
2021-08-272023-01-13王景明5043.48
2019-07-052021-08-27李慧鹏7847.41
2019-06-172020-07-31黄斌斌4103.38
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