南方初元中短债A(007149)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方初元中短债A(007149)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,949,224.51	10,509,179.80	8,845,377.26	55,808,687.69
利息合计	101,758.06	297,424.40	254,355.82	293,091.74
其中：存款利息收入	47,484.47	59,596.53	33,111.79	76,671.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,273.59	237,827.87	221,244.03	216,420.55
投资收益合计	8,628,265.59	16,373,170.71	15,426,801.16	49,836,610.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,750,625.44	16,403,176.39	15,434,431.84	49,826,704.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	877,640.15	-30,005.68	-7,630.68	9,906.31
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,215,725.15	-6,182,948.28	-6,844,437.50	5,616,086.75
其他收入	3,475.71	21,532.97	8,657.78	62,898.31
费用	2,714,735.18	7,074,613.13	4,045,945.97	11,898,847.69
管理人报酬	859,250.65	2,238,320.40	1,275,613.78	3,613,066.29
基金托管费	214,812.68	559,580.12	318,903.44	903,266.56
销售服务费	197,636.95	556,390.69	310,577.81	846,198.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,284,975.47	3,341,633.84	1,943,826.87	6,135,595.09
其中：卖出回购金融资产支出	1,284,975.47	3,341,633.84	1,943,826.87	6,135,595.09
其他费用	118,156.94	280,773.83	142,900.72	271,538.87
利润总额	10,234,489.33	3,434,566.67	4,799,431.29	43,909,840.00

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