南方初元中短债A(007149)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,630,229.42 |
5,348,035.34 |
6,231,058.70 |
20,552,471.57 |
| 本期利润 |
5,591,031.75 |
2,046,989.22 |
2,648,824.60 |
23,690,665.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.36 |
0.40 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.41 |
0.47 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
102,090,160.03 |
55,910,415.26 |
82,762,522.37 |
95,231,999.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
707,713,029.65 |
401,282,953.27 |
587,482,096.15 |
719,627,040.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.99 |
17.53 |
17.60 |
17.05 |
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